Treasury Accountant

Multinacional del sector de las energías renovables está buscando un Treasury Accountant en Madrid.

Reportando directamente al Head of Treasury, tus principales funciones serán:

• Elaboración, seguimiento y control de las previsiones de tesorería (cash-flow, forecast, necesidades/gastos de capital de los inversores, extracciones de efectivo de los proyectos, etc.).

• Análisis de desviaciones real vs forecast y seguimiento flujos históricos, respecto de las fechas de entrega de los informes/cierres.

• Planificación de las necesidades de financiación y tesorería del grupo y sus sociedades dependientes a corto, medio y largo plazo (préstamos, líneas de crédito, financiación de circulante, inversiones de tesorería, etc.).

• Desarrollo e implementación de los procesos de tesorería.

• Elaboración de las previsiones de deuda y gastos financieros.

• Correcta aplicación de las condiciones pactadas en las cuentas corrientes, líneas de crédito, préstamos, avales, factoring, Confirming, Pagarés, Talones, etc.

• Mantenimiento y desarrollo de controles financieros, supervisión y elaboración de informes sobre contratos de derivados de tipos de interés y divisas, garantías, exposiciones y resultados.

• Coberturas de tipo de cambio y tipo de interés contratadas.

• Mantener y desarrollar relaciones bancarias corporativas y plataformas de pago.

• Medidas correctoras para controlar las desviaciones o actividades atípicas que se produzcan.

• Colaboración con los departamentos de fiscalidad, contabilidad financiera, fusiones y adquisiciones y crecimiento orgánico para proporcionar información y apoyo en actividades interdepartamentales.

• Puesta en marcha de proyectos ad-hoc para mejorar y simplificar la gestión de tesorería como por ejemplo : digitalización y consolidación automática de saldos de cuentas en el grupo, cash pooling, etc.

Requisitos:

• Formación en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o similar. Máster es un plus.

• Experiencia profesional previa de entre 2-5 años. Muy valorable dentro del sector.

• Nivel avanzado de Excel y experiencia en su uso como herramienta de gestión de tesorería y planificación financiera.

• Nivel C1-C2 de Inglés. Muy valorable el italiano, francés y/o japonés.

• Disponibilidad para viajar.

Si encajas en esta oferta y estás pensando en un cambio en tu carrera profesional, no dudes en contactar con nosotros!