Sr. Treasury Specialist (Interim)

Multinacional cotizada del sector energía en Madrid está buscando un Sr. Treasury Specialist (Proyecto Interim de 3 meses).

Reportando directamente al Director Corporativo de Tesorería, tus principales funciones serán:

• Elaboración, seguimiento y control de las previsiones de tesorería (cash-flow y forecast).

• Análisis de desviaciones real vs forecast y seguimiento flujos históricos, respecto de las fechas de entrega de los informes/cierres.
• Asegurar la integración y conciliación de los movimientos bancarios (en estrecha relación con Back Office y Shared Services)

• Planificación de las necesidades de financiación y tesorería del grupo y sus sociedades dependientes a corto, medio y largo plazo (préstamos, líneas de crédito, financiación de circulante, inversiones de tesorería, etc.).

• Desarrollo e implementación de los procesos de tesorería.

• Elaboración de las previsiones de deuda y gastos financieros.

• Correcta aplicación de las condiciones pactadas en las cuentas corrientes, líneas de crédito, préstamos, avales, etc.

• Factoring, Confirming, Pagarés, Talones, cash pooling, etc.

• Coberturas de tipo de cambio y tipo de interés contratadas.

• Medidas correctoras para controlar las desviaciones o actividades atípicas que se produzcan.

• Control del cumplimiento de los flujos de caja que se producen, tanto si son cobros como si son pagos.

• Supervisar de cerca y tomar medidas para minimizar el número de cuentas bancarias (e instalaciones interempresariales).

• Supervisar y actualizar la documentación de tesorería pertinente para garantizar el cumplimiento y la alineación con el resto de documentos de tesorería.

Requisitos:

• Formación en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o similar.

• Experiencia profesional previa de entre 5-10 años.

• Imprescindible experiencia dentro del sector energía/Oil&Gas.

• Nivel avanzado de Excel y experiencia en su uso como herramienta de gestión de tesorería y planificación financiera.

• Gran dominio de personas.

• Nivel C1 de Inglés.