Técnico de Tesorería

Estamos buscando un perfil con experiencia en gestión de tesorería y relación bancaria para incorporarse a un proyecto estable y en crecimiento.

Principales responsabilidades

• Control diario de saldos bancarios y disponibilidad de fondos.
• Gestión de excedentes y necesidades de liquidez.
• Programación y ejecución de pagos a proveedores y acreedores.
• Seguimiento de cobros de clientes.
• Gestión de remesas, transferencias y otros medios de pago.
• Conciliaciones bancarias y control de incidencias financieras.
• Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería.
• Análisis de desviaciones y necesidades de financiación a corto plazo.
• Reporting financiero para Dirección.
• Seguimiento de avales y posición bancaria.
• Gestión y control de tarjetas corporativas.
• Administración de líneas de confirming y avales.

Requisitos

✔ Entre 3 y 5 años de experiencia en tesorería.
✔ Experiencia en gestión de liquidez, previsiones y relación con entidades financieras.
✔ Capacidad analítica y orientación al detalle.
✔ Manejo avanzado de Excel.

Si te interesa formar parte de un equipo financiero estratégico y con alta visibilidad dentro de la compañía, estaremos encantados de conocerte.